장기투자 종목 TOP 5 리스트 : 경제적 해자를 가진 기업

해당 문서는 장기투자 종목 TOP 5 리스트를 정리한 문서입니다. 장기투자를 고려하고 있거나 관련 정보가 필요하신 분들은 해당 문서를 참고해주시길 바랍니다.

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오랫동안 주식 투자를 해오면서 느꼈던 부분은 장기투자가 가장 확률이 높다는 것입니다. 이에 더불어 중구난방으로 장기 투자하는 것보다 강력한 경제적 해자를 가진 기업 리스트를 선정하여 딱 그 기업에 집중하는 것이 훨씬 더 높은 수익률을 기록했습니다.

 

*필자가 선정한 장기투자 종목 기준은 다음과 같습니다.

-독과점에 가까운 점유율을 가진 기업

-브랜드 가치가 높은 기업

-우수한 네트워크를 갖춘 인프라 기업

-꾸준히 매출이 우상향하고 주주친화적인 기업

-10~20년 뒤에도 운영하고 있을 기업

-누구나 BM(비즈니스 모델)을 이해할 수 있을 만큼 쉬운 기업

 

*종목 추천보단 이러한 종목도 있다는 것에 초점을 맞추시길 권장드립니다.

*아래 종목은 필자가 매수 후 단 한 번도 매도하지 않은 기업입니다.

리스트에는 없지만 장기간 투자하기 좋은 기업
- 아마존(AMZN)
- 마이크로소프트(MSFT)
- 페이팔(PYPL)
- 존슨 앤드 존슨(JNJ)
- 나이키(NIKE)
- 엔비디아(NVDA)
- 3M(MMM)

 

1. 알파벳(티커 : GOOGL, GOOG)

유튜브, 검색엔진, 안드로이드, 웨이모 등 다양한 플랫폼과 소프트웨어 서비스를 제공하는 기업입니다. 구글 BM은 누구나 이해할 수 있을 정도로 모두가 사용하고 있고 있습니다. 이에 더불어 클라우드, 생명과학, AI, 양자컴퓨터 등 장기적인 미래를 꿈꾸면서 투자하고 있는 기업 중 하나입니다. (R&D 1위 기업) 이에 따라 필자는 구글이 장기적인 매출 성장을 할 것이라 의심치 않습니다.

 

구글은 IT 인프라 산업을 가장 잘 이해하고 실행하는 기업입니다. 유튜브와 검색엔진 등 경쟁자가 따올 수 없을 만큼의 장벽을 구축하고 소비자를 유치합니다. 그리고 그 안에서 흘러나오는 빅데이터를 가장 효율적으로 구성하여 서비스를 재생산합니다. 필자는 해당 문서에서 5 종목을 추천했지만, 4 종목을 팔고 단 한 종목만 들고 있어야 한다면 구글을 선택할 것입니다.

 

2. 프록터 앤드 갬블러(티커 : PG)

프록터 앤드 갬블러는 세계 최대 소비재 기업입니다. 오랄비, 브라운, 질레트, 다우니, 페브리즈 등 가치가 매우 높은 브랜드를 다량 소유하고 있습니다. 필수 소비재 기업이기 때문에 인플레이션 전가가 쉬운 기업이며, 60년 이상 배당금을 인상한 기업이기도 합니다. 폭발적인 매출 성장은 기대하기 어렵지만, 인플레이션 전가에 따른 안정적인 주가 및 배당 성장이 기대되는 기업입니다.

 

필수 소비재 기업 중 프록터 앤드 갬블러는 단연코 1위라고 말씀드릴 수 있습니다. 단순히 미국 내 시장을 넘어서 글로벌하게 다양한 제품을 생산하고 수출합니다.

 

3. 비자 & 마스터(티커 : V & MA)

비자와 마스터는 결제 네트워크 기업입니다. 비자 또는 마스터 로고가 각인되어 있는 카드를 이용하면 자연스럽게 비자와 마스터의 매출로 이어지는 구조를 가지고 있습니다. 현금 없는 사회로 가고 있는 방향에서 가장 큰 수혜자라고 불립니다. 비자와 마스터를 같이 묶은 이유는 서로 쌍둥이 회사라고 할 만큼 동일한 BM을 가지고 있기 때문입니다.

 

비자와 마스터는 배당성장주로도 투자할만한 매력을 가지고 있습니다. 높은 배당 성장률과 디지털 결제 시장이 열리면서 새롭게 추가되는 매출로 인한 주가 상승을 고려해봤을 때 장기투자가 매력적인 기업이라 생각됩니다.

 

디지털 지갑 시장이 열리면서 비자와 마스터에 대한 의구심을 품는 분들도 상당히 많고, 그 시장이 치열하다는 것은 누구나 알고 있는 사실입니다. 다만 비자와 마스터 역시 디지털 월렛 시장에 진출했고, 그 안에서 기존 가지고 있던 B2C, B2B 네트워크를 통해 다른 디지털 결제 기업 대비 좋은 요건을 갖추고 있습니다. 이에 따라 필자는 디지털 지갑 시장에서 비자 & 마스터는 높은 점유율을 가져갈 수 있을 것이라 예상합니다.

 

4. 애플(APPL)

아이폰, 아이패드, 맥북, 에어팟, 애플 워치 등 다양한 하드웨어 제품과 그에 따른 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 자사에서 만든 하드웨어와 소프트웨어를 결합하기 때문에 애플 생태계에 들어왔는 사람들은 쉽사리 변경하기 어렵습니다. 이에 더불어 '애플'은 세계 브랜드 순위 1위에 꼽힐 정도로 우수한 브랜드 가치를 형성하고 있습니다. 이는 가격 결정권을 가지고 있다는 뜻이며, 강력한 경제적 해자를 가지고 있다는 뜻입니다.

 

하드웨어 판매량도 높지만, 날이 갈수록 애플이 제공하는 서비스 매출도 높아지고 있습니다. 애플은 이미 있지만 전문가만이 사용할 수 있을 정도로 어려운 기술을 누구나 사용하기 쉽게 제공합니다. 그러한 관점에 봤을 때 장기적으로 퀄리티가 높은 서비스와 기술을 제공할 것이라 유추해볼 수 있습니다.

 

추가로 애플은 전기차 산업과 AR, VR 산업에 뛰어들 전망입니다. 이는 새로운 매출을 발생시킬 수 있는 좋은 BM으로 자리 잡을 수 있을 것으로 예상됩니다.

 

5. 스타벅스(SBUX)

스타벅스는 커피와 베이커리를 기반으로 한 소비재 기업입니다. 독보적인 브랜드 가치를 가지고 있으며, 그에 따라 인플레이션 전가가 매우 쉬운 기업 중 하나입니다. 이에 더불어 '스타벅스 예치금'이라 불리는 기프티콘 대금을 보면 핀테크 기업으로 성장할 수 있을 만큼 거대한 자금이 모여있습니다.

 

재무제표를 보면 부채비율이 높아 보이지만, 기프티콘 대금이 부채로 잡히기 때문에 사실상 높은 부채라고 볼 수 없습니다. 이에 더불어 스타벅스는 현금창출력이 매우 좋은 기업입니다.

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"장기투자 종목 TOP 5 리스트  : 경제적 해자를 가진 기업" 문서를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.